股威市長是一個幫助交易台指期貨的軟體系統,可以即時盤中觀察市場中散戶部位、外資與主力操盤手的方向與力道。核心概念是透過跟散戶對做,透過追蹤散戶與大戶部位。
這篇說明先從邏輯解釋股威市場系統建置方式,再手把手教你使用股威市長交易台指期貨。
台指期貨交易工具運作邏輯
交易台指期貨(大台、小台),很多技術指標的目標是跟著贏家走,例如:努力區分大戶、找分點進出、找外資期貨未平倉動向,跟著贏家走,這個邏輯沒毛病。
但是你有想過嗎?因為市場就分專業和散戶兩種,在零和的市場如果專業的贏,那誰輸?散戶輸!我們從另外一個角度來看看,市場中的散戶是長期的輸家。順著這個邏輯走,多數的指標是跟著贏家的軌跡,但既然我們知道散戶都輸,應該要跟著散戶的軌跡對做、跟著散戶對幹,這個邏輯也沒毛病,不是嗎!
順著這個邏輯下來,問題就變成:
贏家大戶或是外資的動向比較好掌握,還是散戶的動向比較好掌握?
散戶是交易市場反指標的原因
市場上不缺追蹤大戶和外資動向的技術指標軟體,但是身為散戶的你我用了這些指標,我看也沒有幾個人開始大富大貴,至少我還在這邊經營網站…
那我可以推斷大戶跟外資的動向不好掌握,而且就算掌握到了,散戶做一樣的部位也沒有一樣的忍受風險的能力、沒有足夠的資金、沒有足夠的對沖技術。說白了,期貨保證金不夠,沒有凹單向下加碼的實力,所以就算跟到了、就算找到了,也不一定能夠獲利。
反觀,跟著散戶對做,散戶往往無法承受太大的風險,被假突破、假跌破騙假的,而且掛單的方式很好掌握。理論上邏輯上來說,跟散戶對做的勝率比跟著大戶、外資走勝率高一些。
長期以來,大家都知道要跟散戶對做。例如,散戶期貨空單總是空在低點,止損在天花板,不過這還停留在大家都知道的一門玄學,『跟反指標散戶對做勝率高』的玄學。
股威市長提高期貨勝率的方式:跟散戶對做!
在股威市長中,我們把外資、自營商和散戶分別定義為:
- 外資:坦克
- 自營商:游擊手
- 散戶:砲灰
多方格局
當外資(坦克)與自營商(游擊手)同時做多,砲灰散戶做空,就是完美的多方格局出現!
多方格局操作:如果數據穩固可以進場直接追漲,或等拉回時找支撐進場做多,建議以掛單方式為主。
空方格局
相反,當砲灰散戶獨自做多,坦克與游擊手做空,則是標準空方格局。
空方格局建議操作方式:如果數據穩固可以進場直接追跌,或等觸頂時找壓力點進場做空,也是建議以掛單方式為主。
混亂格局
數據不一致,坦克、游擊手不同方向,散戶上上下下。
如果盤中無明顯方向,進入混亂格局,可以考慮空手休息、等待趨勢變明顯,或是用選擇權雙賣賺時間價值。
引入法人內部使用的960均線辨認散戶部位
960為一個散戶平均成本的均線,利用系統反覆回測後,可以抓出散戶平均價格落在960均價線上,再搭配系統中的『散戶/大戶指標』就能清楚的了解散戶與大戶當下動向了。
用權值股期貨判斷整體台指期強弱
期貨是專業交易者的避險工具,也是先行指標。
追蹤遠、近月期貨變化,從中可以發現操盤手動作蛛絲馬跡,近月正負數變化將直接影響股價走勢。近月負數大容易造成股票的壓價,就算遠月數值為正數也可能出現先殺後拉的狀態。所以利用台股權值股的遠近月期貨,判斷當下盤勢較可能往哪個方向移動,並做出交易判斷。
從台股前30大權值股期貨遠近月口數變化很好判斷市場氣氛,如果權值股明明都不好但指數還硬拉就不正常,適合找判斷真、假跌破或突破。
交易台指期必看國際資金指數,進一步掌握市場水位
美金是市場水位的一個重要例子,當美金越強,市場上各類的投資資金都容易回流美國,反之亦然。
股威市長利用美金觀察市場資金水位的變化,例如今年Q2美元指數持續走弱到100,市場資金不斷從美金湧出,帶來各國市場持續反彈攻擊;目前美金指數止跌向上,各國市場就開始進行上下震盪的修正。
長期指標先看大資金走向的美元指數,再看跟民生需求最相關的黃豆;比特幣是敏感商品,萬一市場有個風吹草動,比特幣反應最快,適合觀察短線。
權值股和海期商品板塊熱力圖
白天,監控各家權值股並計算出封大盤貢獻點數,可以藉此判斷當天影響大盤最多幾支股票,進一步觀察這幾支股票數據變化,藉以掌握大盤動向。
晚上,監控海期各重要原物料與外匯指數,包含美股權值股,藉此判斷當天影響夜盤的重要指標並觀察其變化。
LINE@即時截圖
手機不好看盤、出門在外沒電腦、開會中?想看即時盤勢走向,股威市長LINE@即時傳送截圖讓你隨時掌握行情走勢。
免費的960日盤即時Youtube直播
YT每日直播網址 👉👉👉 https://www.youtube.com/@goodwayfutures/streams
960 YouTube 直播系統教學
股威市長看盤系統已經成立兩年多,會員人數超過千人,歡迎加LIEN群組(或掃QR CODE)來看看我們每日交易時段的討論。